💰 請求管理

請求情報とは

FERMの請求管理機能は、見積・受注履歴をもとに請求書を自動生成し、請求日や支払期限、入金状況を一元管理します。振替請求や繰越請求機能で複雑な取引にも対応し、入金消込を自動化。商品・顧客・取引条件マスタと連携することで正確な請求明細を生成し、キャッシュフローの可視化と回収業務の効率化を実現します。

主要機能

請求情報管理
見積・受注データをもとに請求書を自動生成し、請求ID／請求日／支払期限などの基本スケジュールを正確に記録します。請求明細は商品コード・名称・数量・単価・税率などを受注明細から自動取り込みし、小計・消費税・合計金額をリアルタイムに計算。手動入力による誤りを排除し、作業時間を大幅に短縮します。
振替請求機能
注文元と請求先が異なるケース（帳合取引やイベント出店など）で、元の注文データを保持したまま別の請求先へ債権を付け替え可能。請求書の再発行や事後修正も柔軟に対応できるため、複雑な取引関係が発生する業務フローにおいてもスムーズな請求運用が実現します。
繰越請求機能
支払期限までに回収できなかった未収金を次回請求に自動繰越。前回請求からの未入金額を請求画面で確認・調整でき、繰越対象の追加・削除も手動で制御可能です。顧客ごとの支払い状況に応じて一括請求や分割請求を行えるため、回収漏れを防ぎつつ顧客対応の柔軟性を高めます。
入金管理／消込機能
顧客からの振込・請求サイト経由の入金を、請求IDをキーに自動で消込。入金済・未入金・入金待ち・返金待ちなどステータス管理ができ、過不足金は繰越金額や返金処理へ自動連携。消込漏れの防止だけでなく、入金データに基づくリアルタイムなキャッシュフロー可視化を実現します。
関連情報との連携
商品マスタ／顧客マスタ／取引条件マスタ／受注・見積データと双方向連携。商品コードや税率、支払条件、納品スケジュールなどは各マスタから自動継承されるため、マスタ更新の恩恵を請求業務にも反映。見積書・注文書・納品書とのリンクや、請求書PDFの生成・ダウンロード・送付状況管理もワンストップで行えます。

役割別ポイント

営業担当者向け
見積から受注、請求までの一連の流れをシームレスに把握。支払期日や未入金残高をリアルタイムに確認でき、顧客フォローや入金催促のタイミングを逃しません。
事務担当者向け
請求書作成、入金消込、未収金の繰越・返金処理を効率化。マスタ連携による自動入力機能と仕組み化された繰越・振替オプションで、ヒューマンエラーを減らしながら正確な請求管理を実現します。
倉庫・物流担当者向け
出荷・納品状況に応じた請求対象の自動フィルタ機能により、未納品分の請求誤りを防止。在庫データや受注データとの連携も強化され、入出庫～請求までのオペレーションがスムーズに連動します。
経営・経理担当者向け
キャッシュフローの可視化ダッシュボードで、請求・入金進捗をリアルタイムに把握。遅延利息や返金待ち、不良債権情報のレポート出力を通じて、資金繰りの最適化・与信管理強化に貢献します。