「請求管理」の概要

「請求情報」とは

見積や受注の業務履歴を元に作成される、金銭請求のための正式な記録です。顧客への支払い請求や入金確認、未収金管理など、債権管理業務の中核を担います。FERMの請求管理では、キャッシュフローの可視化と回収業務の効率化を実現するために、以下の機能を提供しています。

• 正式な請求書発行：帳票ヘッダーに請求日や支払期限を明示し、顧客への送付・ダウンロードをサポート。
• 入金消込管理：入金情報を自動的に請求に紐づけ、過不足金を「繰越請求」として次回に持ち越す処理が可能。
• 振替請求機能：特定の請求を別の請求先（帳合先）に付け替えることで、イベント出店や代理請求など、実務上のイレギュラーに対応。

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「請求情報」を管理する利点

1. 受注データをもとにしたスムーズな請求書作成
   受注情報の明細（数量・単価・金額・税率）をワンクリックで請求明細に取り込めるため、手入力によるミスや二重作業を防止できます。

2. 入金確認と回収状況の可視化
   入金ステータス（入金済・未入金・入金待ち・返金待ち）をリアルタイムに把握でき、未収金管理や督促業務が効率化します。

3. 多様な請求パターンへの対応
   振替請求や繰越請求、返金処理など、現場で発生しやすい複雑な請求パターンに柔軟に対応できます。これにより、イレギュラーな案件でも正確かつ迅速な請求業務を実現します。

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「請求情報」に記録される主な情報

項目	説明
請求ID	各請求を一意に識別する番号。検索や入金消込時のキーとして利用。
請求日	請求書を発行した日付。帳票ヘッダーに表示され、支払期限の基準となる。
支払期限	顧客が支払いを完了すべき期日。取引条件に基づいて自動設定も可能。
顧客情報	請求先の会社名・住所・担当者・連絡先。請求書および債権管理に利用。
請求条件	支払方法（振込／請求サイトなど）、遅延利息ルール、繰越設定など。
対象受注情報	この請求が紐づく受注一覧。複数受注をまとめて請求可能。
請求明細	各受注・見積由来の商品ごとの明細（名称・種別・数量・単価・金額・税率）。
小計・消費税・合計	項目と送料・手数料を合算した請求金額を自動計算。
繰越金額	前回請求からの未入金分を繰り越した額。手動で調整・削除も可能。
入金状況・入金額	入金ステータス（入金済／未入金／入金待ち／返金待ちなど）と、登録済の入金金額。
社内メモ	管理者向けの自由テキスト。督促状況や特記事項を内部で共有。

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「振替請求」とは

振替請求機能は、注文元と請求先が異なる「帳合先」が存在する場合に利用します。たとえば、イベント出店時に主催者から注文を受けたが、請求は協賛企業に対して行うといったケースを想定しています。この機能を使うことで、以下の運用が可能です。

• 請求先切り替え：既存の請求情報を別の帳合先へ付け替え、請求書を再発行。
• 履歴保持：元請求との紐付け情報を保持し、いつ・誰が・どのように振替を行ったかを追跡できます。

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「請求情報」と他情報との関係性

• 商品情報

  • 「商品コード」「商品名」「税率」「単位」は商品マスタから参照。
  • 単価・税率は対応する取引条件の設定を継承。

• 顧客情報

  • 請求先の会社名・住所・担当者・連絡先は顧客マスタから自動反映。
  • 顧客ごとの請求条件（支払期限・支払方法など）を適用。

• 取引条件

  • 送料ルール・遅延利息・振替設定などは取引条件マスタから継承。
  • 請求書書式や締め日・支払日の初期値としても使用。

• 受注情報

  • 対象受注IDと受注明細をそのまま請求明細に流用。
  • 出荷・納品状況によって請求対象を自動フィルタ。

• 見積情報

  • 見積から変換された受注の場合、見積ID・見積日を記録し参照可能。
  • 見積で設定した納品スケジュールや特記事項が請求書に反映。

• 入金操作情報

  • 入金額・入金日・消込状況を請求に紐付。
  • 過不足金は「繰越金額」として次回請求に自動反映。

• 関連書類

  • 見積書・注文書・納品書とのリンクを表示。
  • 請求書PDFの生成・ダウンロード・送付状況を管理。

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「繰越請求」とは

支払期限までに回収できなかった請求金額を、次回の請求情報にまとめて再請求する機能です。顧客が複数回分の請求に一括で対応できるようにする他、未収残高を明確化する目的で利用されます。請求情報作成時に「繰越対象」から自動追加されますが、手動での追加・削除も可能です。

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「請求状況」とは

請求から入金までのステータスを総称し、以下の状態を管理できます。

• 未請求：請求書をまだ発行していない状態。
• 請求済：請求書を発行し、顧客に送付済みの状態。
• 未入金：支払期限を過ぎても入金がない状態。
• 入金待ち：部分入金などで残金がある状態。
• 入金済：請求額と同額の入金が確認された状態。
• 繰越予定：不足分が次回請求へ繰り越される予定の状態。
• 返金待ち：過入金が発生し、返金手続き待ちの状態。
• 取消済：請求自体を取り消した状態で、受注や繰越との紐付けが解除される。

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請求前に行う準備の重要性

• 受注情報の確認：請求対象となる受注が正しく確定・出荷・納品済みであることを確認。
• 繰越情報の登録：前回請求から繰越すべき未入金額がないかチェックし、必要に応じて手動調整。
• 取引条件の適用：請求条件（締め日・支払方法・遅延利息ルールなど）が正しく設定されているか再確認。
• 関連書類の準備：見積書・納品書など、必要書類のリンクや添付ファイルが適切に設定されているか確認。

これらを事前に整備することで、請求業務の齟齬を防ぎ、正確かつ効率的な回収フローを実現できます。